پیش بینی بورس فردا / واگرایی شاخص کل خبر از شروع اصلاح دارد؟

بورس تهران بهمن ماه را با کاهش بیش از ۳۰ هزار واحدی آغاز کرد تا اهالی بازار سرمایه برای پیش بینی بورس روزهای آتی نگران اصلاح بیشتر باشند.

به گزارش تجارت‌نیوز، در بورس تهران در پایان جریان دادوستد‌های تالار شیشه‌ای در روز جاری نماگر اصلی رنگ سرخ به خود گرفت.

شاخص کل به واسطه افت ۱.۸۷ درصدی، ۳۱ هزار و ۵۶۶ واحد کاهش یافت و در ارتفاع یک میلیون و ۶۵۷ هزار و ۵۷۷ واحد قرار گرفت.

در آن سوی بازار شاخص کل هم‌وزن به عنوان نماینده یکسان تمام نماد‌های فعال معاملاتی بازار همسو با نماگر اصلی، در سمت منفی دامنه نوسان حرکت کرد. شرایط در سهام متوسط و کوچک بازار سرمایه کمی از نماد‌های شاخص‌ساز بهتر بود.

در پایان معاملات امروز، نماگر هم‌وزن با کاهش ۴ هزار و ۲۴۵ واحدی مواجه شد. این افت باعث شد تا شاخص کل هم‌وزن در ایستگاه ۵۲۱ هزار و ۹۴۲ واحدی قرار گیرد.

ارزش معاملات خرد

ارزش معاملات خرد (سهام + حق تقدم‌ها) در روز جاری در محدوده ۹ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومانی قرار گرفت تا همچنان ارزش معاملات در سطح بالایی در بورس تهران دنبال شود.

از سوی دیگر حجم معاملات نیز با ثبت رقم ۱۹ میلیارد و ۹۱۰ میلیون برگه سهم نشان داد معاملات با حجم بالایی در بازار سرمایه بین اهالی بازار دنبال می‌شود.

بررسی ورود و خروج پول حقیقی

بررسی آمار مالکیت افراد حقیقی حکایت از خروج سرمایه این افراد از بازار سهام دارد. شاخص ورود و خروج سرمایه خبر از خروج ۷۹۷ میلیارد تومانی پول از بورس می‌دهد.

نقشه بورس تهران امروز با حضور ۲۳۱ نماد سبز و ۴۰۲ نماد منفی نمایان‌گر غلبه فروشندگان در بازار بود. ارزش دلاری بازار سرمایه ایران در پایان معاملات روز یکشنبه معادل ۲۸۳ میلیارد دلار شد.

شکاف ۴۰ درصدی نرخ ارز نیما و آزاد

طی دو ماه منتهی به ۱ بهمن ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۲۵ درصدی نرخ دلار آزاد در مقابل رشد حدود ۲ درصدی نرخ خرید حواله دلار در سامانه نیما بودیم.

از سوی دیگر تثبیت نرخ عرضه ارز در سامانه نیما به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان که از ۱۱ دی ماه اجرایی شد که با اعتراض بسیاری از فعالان بازار سرمایه همراه شد.

با این اوصاف شکاف میان نرخ ارز سامانه نیما و دلار آزاد در یکم بهمن ماه ۱۴۰۱ معادل ۵۶ درصد است.

بررسی تکنیکال شاخص کل

شاخص کل بورس طی روند صعودی که از آبان‌ماه امسال آغاز شد در غالب یک ایمپالس صعودی از محدوده یک میلیون و ۲۴۳ هزار واحد تا محدوده یک میلیون ۶۹۳ هزار واحدی پیش رفت.

به نظر می‌رسد این موج صعودی از ۵ ریزموج تشکیل شده است. واگرایی مشاهده شده در اندیکاتور RSI احتمال شروع یک موج اصلاحی را افزایش می‌دهد.

در این صورت محدوده حمایتی مشخص شده در تصویر یعنی محدوده یک میلیون و ۵۹۰ هزار تا یک میلیون ۶۱۰ هزار واحد می‌تواند سنگر خوبی برای بازگشت دوباره نماگر اصلی به ریل صعودی خود باشد.