پیش بینی قیمت طلای جهانی /بازار طلا در انتظار داده‌های جدید از اقتصاد آمریکا

طلا پس از انتشار گزارش ناامیدکننده اشتغال آمریکا در پایان هفته نخست مارس، جهش کرد و دوباره به محدوده 5,172 دلار بازگشت.

کاهش شدید اشتغال در گزارش ماه فوریه باعث تضعیف دلار شده است؛ در حالی که جنگ ایران نیز فضای ریسک‌گریز در بازار را تقویت کرده است.

به گزارش تجارت نیوز، قیمت طلا در معاملات روز جمعه و در جریان جلسه معاملاتی آمریکای شمالی با رشد قابل توجهی همراه شد.

انتشار گزارش ضعیف بازار کار آمریکا و افزایش فضای ریسک‌گریزی در بازارها به دلیل ادامه تنش‌ها در خاورمیانه، از عوامل اصلی رشد قیمت این فلز گرانبها بود. به این ترتیب، هر اونس طلا در برابر دلار با قیمت نزدیک به 5,172 دلار بسته شد.

با وجود رشد قیمت طلا در معاملات روز جمعه، اونس در آستانه ثبت عملکرد هفتگی منفی قرار گرفت. قدرت گسترده دلار آمریکا و افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری این کشور در طول هفته فشار قابل توجهی بر بازار طلا وارد کرد و این فلز گرانبها را در مسیر ثبت افتی نزدیک به 2.5 درصد در مقیاس هفتگی قرار داد.

در همین حال، گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا برای ماه فوریه بسیار ضعیف منتشر شد. اقتصاد آمریکا در این ماه بیش از 92 هزار شغل از دست داد؛ در حالی که پیش‌بینی اقتصاددانان ایجاد 59 هزار شغل جدید بود. نرخ بیکاری نیز با افزایش به 4.4 درصد رسید، هرچند همچنان پایین‌تر از سطح 4.5 درصدی است که فدرال رزرو برای سال 2026 پیش‌بینی کرده است.

افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره

پس از انتشار این داده‌ها، معامله‌گران بازارهای مالی شرط‌بندی خود روی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش دادند. داده‌های پلتفرم Prime Market Terminal نشان می‌دهد بازار اکنون کاهش 43 واحد پایه نرخ بهره تا پایان سال را قیمت‌گذاری کرده است؛ در حالی که این رقم یک روز قبل 35 واحد پایه بود.

همزمان چندین مقام فدرال رزرو نیز درباره وضعیت اقتصاد و بازار کار اظهارنظر کردند. جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی، اعلام کرد بسیاری از کسب‌وکارها در حال حاضر تمایلی به استخدام نیروهای جدید ندارند.

در مقابل، استیون میران، از اعضای هیات حاکمه فدرال رزرو، تاکید کرد نباید بیش از حد از داده‌های یک ماه نتیجه‌گیری کرد. او با اشاره به سیاست پولی آمریکا گفت سیاست فعلی ممکن است بیش از حد محدودکننده باشد.

مری دالی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، نیز اعلام کرد داده‌های اشتغال فوریه ناامیدکننده بوده و این تصور که بازار کار در حال تثبیت است را تضعیف کرده است. با این حال او تاکید کرد بهتر است نرخ بهره فعلا ثابت باقی بماند تا اطلاعات بیشتری درباره وضعیت اقتصاد جمع‌آوری شود.

سپیدار سیستم – چرخشی

با توجه به این شرایط، معامله‌گران انتظار دارند فدرال رزرو در نشست 17 تا 18 مارس نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، اما تمرکز اصلی بازارها بر به‌روزرسانی نمودار موسوم به «دات پلات» در گزارش چشم‌انداز اقتصادی فدرال رزرو خواهد بود.

هفته پر داده برای اقتصاد آمریکا

برنامه اقتصادی هفته آینده آمریکا بسیار فشرده خواهد بود و چندین شاخص مهم منتشر می‌شود. در میان مهم‌ترین داده‌ها می‌توان به گزارش تورم مصرف‌کننده، آمار بخش مسکن، تولید ناخالص داخلی، سفارش کالاهای بادوام، آمار درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری و شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی هسته یا Core PCE اشاره کرد که شاخص تورمی مورد ترجیح فدرال رزرو محسوب می‌شود.

پیش بینی قیمت طلای جهانی

اما از منظر تکنیکال نشانه‌هایی از کاهش قدرت روند صعودی در بازار طلا مشاهده می‌شود. شاخص قدرت نسبی یا RSI در نمودار روزانه در حال کاهش به سمت سطح 50 است و قیمت نیز در محدوده میانگین متحرک 20 روزه نوسان می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد مومنتوم صعودی کوتاه‌مدت در حال تضعیف است و بازار وارد فاز احتیاط شده است.

سطح بازگشتی فیبوناچی 23.6 درصد از روند صعودی نوامبر تا فوریه به همراه میانگین متحرک 20 روزه، یک محدوده محوری مهم در سطح 5,090 تا 5,100 دلار ایجاد کرده است. اگر قیمت طلا به زیر این محدوده بازگردد و آن را به عنوان مقاومت تایید کند، احتمال ادامه فعالیت فروشندگان تکنیکال افزایش می‌یابد.

در سمت نزولی، محدوده 4,875 تا 4,865 دلار که با سطح فیبوناچی 38.2 درصد و میانگین متحرک 50 روزه هم‌پوشانی دارد، نخستین منطقه حمایتی مهم محسوب می‌شود. در صورت شکسته شدن این محدوده، حمایت بعدی در بازه 4,695 تا 4,700 دلار قرار دارد؛ جایی که خط روند صعودی و سطح فیبوناچی 50 درصد به یکدیگر می‌رسند.

در مسیر صعودی نیز نخستین مقاومت میان‌مدت در سطح 5,200 دلار دیده می‌شود. پس از آن مقاومت مهم بعدی در محدوده 5,400 دلار قرار دارد و در صورت عبور از این سطوح، هدف بعدی بازار می‌تواند رکورد تاریخی 5,598 دلار باشد.