تحلیل بورسی: حرکت صبانور در کانال صعودی بلندمدت

این شرکت در سال ۱۳۷۵ تاسیس شده و با فعالیت در حوزه معدنکاری و فرآوری مواد معدنی، نقش مهمی در صنعت فولاد کشور ایفا می‌کند. مهمترین سهامداران این شرکت، هلدینگ سرمایه­‌گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت سرمایه‌گذاری پرتو تابان معادن و فلزات هستند.

فعالیت‌های اصلی شرکت صبانور را می­‌توان در سه حوزه اصلی اکتشاف و استخراج سنگ آهن، تولید کنسانتره و تولید گندله مورد بررسی قرار داد.

شرکت در ۱۱ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ توانسته ۳۳.۰۰۵.۰۹۱ میلیون ریال کنسانتره آهن، ۱۴.۰۱۶.۴۴۸ میلیون ریال گندله آهن، ۲.۵۱۱.۵۷۱ میلیون ریال محصولات فرعی گندله سازی و ۱.۳۵۱.۰۲۴ میلیون ریال کلوخه سنگ آهن را در بازار داخل به فروش برساند.

همچنین مبلغ ۷.۰۵۵.۱۷۸ میلیون ریال کنسانتره آهن و ۲.۶۱۴.۹۱۳ میلیون ریال گندله آهن را در بازار صادراتی به فروش رسانده است (لذا جمع فروش صادراتی شرکت در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ مبلغ ۹.۶۷۰.۰۹۱ میلیون ریال بوده است). درآمد عملیاتی شرکت در ۱۱ ماهه نخست سال جاری عددی بالغ بر ۶۰.۵۵۴.۲۲۵ میلیون ریال می­باشد.

همچنین با نگاهی به اطلاعات و صورتهای مالی ۹ ماهه شرکت می­‌توان متوجه شد که پس از کسر هزینه‌­های عملیاتی  و هزینه مالیات بر درآمد، سود خالص شرکت چیزی بالغ بر ۲۵.۸۷۰.۷۵۳ میلیون ریال بوده که سود به ازای هر سهم شرکت را به رقم ۶۵۸ ریال رسانده است. جمع دارایی­های شرکت تا انتهای آذر ماه، چیزی بالغ بر ۱۲۹.۴۴۷.۸۳۲ میلیون ریال بوده است. حقوق مالکانه شرکت ۷۴.۴۲۵.۵۱۶ میلیون ریال و مجموع بدهی­های جاری و غیرجاری شرکت نیز به رقم ۵۵.۰۲۲.۳۱۶ میلیون ریال رسیده است.

شرکت صبانور با هدف حفظ و تقویت موقعیت خود در بازار داخلی و بین‌المللی، استراتژی‌های مختلفی را دنبال می‌کند. این استراتژی‌ها شامل ورود به عرصه اکتشاف، استخراج و فرآوری سایر مواد معدنی از جمله سرب و روی به صورت مستقل یا از طریق مشارکت راهبردی با شرکت­های صاحب نام داخلی و خارجی، افزایش دامنه اکتشاف معادن و مجوزهای استخراج معادن سنگ آهن شرکت، پیشبرد اهداف تولیدی شرکت تا نیل به ظرفیت اسمی کارخانجات و معادن، پیشبرد طرح­های توسع ه­ای از جمله کارخانه تولید کنسانتره ۲.۵ میلیون تنی کردستان(گلالی) و کارخانه تولید گندله ۱ میلیون تنی (در مالکیت شرکت فرعی صبا امید غرب خاورمیانه) طبق برآورد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کنور

در نمودار زیر مشاهده می­شود که «کنور» در یک کانال صعودی بلندمدت در حال حرکت است. این سهم پس از واگرایی معمولی منفی (RD^–) در حوالی قیمتهای ۷۶۸ تومان شروع به افت کرد و تا محدوده ۶۰۸ تومان کاهش قیمت داشته است. در زمان تحلیل در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، آخرین قیمت معاملاتی سهم ۶۶۵ تومان است.

با عنایت به اینکه هم اکنون سهم در محدوده مقاومت میانه کانال قرار دارد، می­توان انتظار صعود مجدد قیمت در صورت عبور از این ناحیه را داشت. مقاومت­ های پیش روی سهم را می­توان در محدوده ۶۷۶ تومان مقارن با ناحیه ۳۸ فیبو اکسپنشن در گام اول و در محدوده ۷۶۷ تا ۷۷۰ تومان که سقف کانال صعودی است، درنظر گرفت.

نزدیکترین حمایت سهم نیز در محدوده ۶۳۵ تومان خواهد بود که ناحیه کم ریسکی برای سرمایه­‌گذاری و سهامداری خواهد بود.  حد ضرر تحلیل را می­توان تثبیت قیمت زیر ۵۸۰ تومان درنظر گرفت.

جمع­‌بندی

شرکت صبانور (کنور) به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت معدن و فولاد ایران، با تمرکز بر استخراج سنگ‌آهن، تولید گندله و فرآوری مواد معدنی، در زمینه تأمین مواد اولیه برای صنایع فولادی نقش حیاتی دارد.

این شرکت با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری در معادن جدید و توجه به الزامات زیست‌محیطی، به‌دنبال تقویت جایگاه خود در بازارهای داخلی است.

در مجموع، صبانور با استراتژی‌های بلندمدت خود و عملکردی پایدار، یکی از بازیگران مهم در صنعت معدن و فولاد ایران محسوب می‌شود.